基金净值是每天什么时候确定的?
因此，基金净值在交易日内的实时值会随市场波动而变化，但投资者看到的“每日净值”是收盘后确定的唯一数值。具体规则如下： 交易日15：00前操作，按当日净值成交：若在交易日15：00前提交申购或赎回申请，无论操作时间是上午还是下午，均以当日收盘后的净值计算成本或份额。
基金净值通常在每个交易日的晚上八点至九点间确定，最迟一般不会超过晚上十点。
净值更新的时间规则：基金净值每日仅更新一次，通常在当日股市收盘后（约15：00后）计算，并于次日公布。因此，投资者在交易时段（如上午或下午15：00前）看到的净值是前一日的数值，看似“不变”，实则未到更新时间。
购买基金净值的计算日期根据交易时间点确定，具体分为以下两种情况： 交易日15：00前提交的申购申请若投资者在交易日（即证券市场正常开市的日期）的15：00前完成基金购买操作，则按当日收盘后的基金单位净值计算份额。例如，周一14：30提交申购，最终净值以周一收盘时公布的数值为准。
新基金认购后什么时候公布净值?
新基金认购后，净值的公布时间分为两个阶段：封闭期内和封闭期结束后。封闭期内：每周公布一次净值新基金在完成募集并正式成立后，会进入封闭期。此阶段的主要目的是为基金经理提供相对稳定的资金环境，以便完成建仓操作。
无封闭期的普通开放式基金此类基金在成立后，一般会在每个交易日结束后公布当日净值。但新基金成立初期可能因建仓期（通常1-3个月）资产配置未完成，净值波动较小，但公布频率与常规开放式基金一致。
新基金认购后，封闭期内每周公布一次净值，封闭期结束后每个交易日（开放日）公布净值。以下是具体说明：封闭期内净值公布频率 每周公布一次：新基金在封闭期内，其净值是每周公布一次的。
综上所述，新基金认购后净值的公布时间取决于基金的封闭期状态。在封闭期内，净值每周公布一次；封闭期结束后，则每个交易日公布一次。投资者应根据基金公司的公告和官网披露情况来及时了解基金的净值信息。
开放式基金多久公布一次净值
1、开放式基金每天（每一个交易日）都会公布净值，具体公布时间通常在当日交易结束后，即晚上9点以后。开放式基金的净值计算基于当日基金资产净值与总份额的比值，公式为：基金资产净值 ÷ 份额。由于开放式基金允许投资者随时申购或赎回，基金的总份额会随交易行为实时变动，导致净值每日更新。
2、开放式基金披露频率主要分净值披露和定期报告披露两类，净值披露是每日（开放日次日），定期报告按季度、半年度、年度披露。净值披露频率1）常规开放式基金（股票型、混合型、债券型等）每个开放日次日披露前一开放日基金份额净值及累计净值，开放申购赎回前每周至少公告1次。
3、基金合同生效到开放申购赎回前 每周至少公布一回基金资产净值和份额净值，公布渠道有基金公司官网、指定报刊等。 这阶段基金没开放交易，净值波动较小，每周披露一回就能满足信息披露要求。
4、开放式基金净值公布频率分两种情况：开放前每周一次，开放后每个开放日次日公布，QDII等特殊类型有延迟常规开放式基金（非QDII） 开放申购赎回前：基金合同生效后、未开放交易时，每周至少公告1次净值（证监会《基金信息披露管理办法》明确要求）。
5、即境外交易日次日+1个工作日。比如美股周一交易的QDII基金，国内周三可查询净值。补充说明1）封闭式基金每周至少披露一次净值。2）ETF/LOF基金可在交易时间内实时更新净值，但最终清算净值仍需次日确认。3）投资者可通过基金公司官网、中国基金业协会官网、第三方理财平台查询最新净值。
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